เทคนิคการวิเคราะห์เส้น EMA

ในการวิเคราะห์กราฟราคานั้น ปกติแล้วเราจะใช้ Price Action เช่น แท่งเทียน หรือ รูปแบบราคา (Price Pattern) เป็นหลัก แต่ในบางกรณีนั้น การใช้ Indicator จะช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้น เพราะ Indicator สามารถ ช่วยลดความผันผวนของราคา และแปลผลมาเป็นสัญญาณที่ชัดเจนได้มากขึ้น อีกทั้งบางประเภทของ Indicator ยังช่วยตอบคำถามบางอย่างที่กราฟราคาไม่สามารถตอบได้อีกเช่นกัน 

วันนี้เราจะมาแนะนำ Indicator ชนิดหนึ่ง ที่ทำหน้าที่เป็น Trend Indicator หรือ ใช้บ่งบอกแนวโน้ม 

Indicator ตัวนี้นั้นมีชื่อว่า EMA (Exponential Moving Average) โดยเพื่อนๆสามารถใช้งานได้ฟรีบน TradingView กับ Liberator ถ้าพร้อมแล้ว มาดูกันได้เลยนะคะ

เส้น EMA หรือ Exponential Moving Average เป็นเส้นค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่ โดยจะคำนวณมาจากราคาหุ้นย้อนหลัง ตามจำนวนวันที่เรากำหนด เช่น EMA10 หมายถึงค่าเฉลี่ยราคาหุ้น 10 วันย้อนหลัง เป็นต้น

เส้น EMA ระยะต่างๆและความหมาย

เราจะมองได้ว่า เส้น EMA ในระยะเวลาต่างๆนั้น บ่งบอกถึงแนวโน้มที่แตกต่างกันไป 

EMA 5 และ EMA 10 (วัน) - สะท้อนแนวโน้มระยะสั้น 

EMA 20 และ 50 (วัน) - สะท้อนแนวโน้มระยะกลาง

EMA 200 (วัน) - สะท้อนแนวโน้มระยะยาว

ประโยชน์ของเส้น EMA 

1. การใช้เส้น EMA จะช่วยให้การดูแนวโน้มของหุ้นเป็นเรื่องง่ายขึ้น เพราะจะช่วยลดความผันผวนของราคาแท่งเทียน เราสามารถใช้ความชันของเส้น EMA ประกอบกับกราฟแท่งเทียน มาเป็นตัวช่วยดูแนวโน้มราคาได้

• หากราคาอยู่เหนือเส้น EMA นั่นหมายถึงแนวโน้มของหุ้นกำลังขึ้นอยู่ในช่วงนั้นๆ
• หากราคาหุ้นพันกับ EMA ไปมา หรือมีความเรียบ นั่นหมายถึงราคาหุ้นยังทำการ Sideway ไม่ไปไหน
• หากราคาหุ้นอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA มีความลาดชันที่ลง เหมือนลงภูเขา หมายถึงแนวโน้มกำลังอยู่ในช่วงขาลง

2. เราสามารถใช้ระบุได้ว่า แนวโน้มนั้น แข็งแรงหรืออ่อนแอ

แนวโน้มที่แข็งแกร่งนั้น เส้น EMA ระยะต่างๆ จะเรียงตัวกันสวยงาม และมีความชันที่มาก ราคาหุ้นจะอยู่เหนือ / หรือใต้เส้น EMA แทบจะตลอด บ่งบอกถึงการเป็นแนวโน้มในทุกๆระยะ ไม่ว่าจะสั้น กลาง หรือยาว เมื่อไหร่ก็ตามที่เส้น EMA เริ่มไม่ทำตัวเรียงกัน และมีความชันที่ลดลง นั้นหมายถึงโอกาสที่หุ้นจะเริ่มทำการพักตัว ซึ่งจะเป็นการพักตัวเพื่อไปต่อในทิศทางเดิม หรือจะกลับตัวก็เป็นไปได้ 

3. เราสามารถใช้เส้น EMA เป็นสัญญาณประกอบ ในการตัดสินใจซื้อขายได้อีกด้วย 

ตัวอย่าง

การใช้เส้น EMA เพื่อทำการ Stop Loss หรือ Trailing Stop

สำหรับสาย Trend Following หรือการซื้อขายตามแนวโน้มนั้น เราสามารถใช้เส้น EMA ในการทำการ Trailing Stop เพื่อขายล็อคกำไรหุ้นได้เช่นกัน โดยเราจะทำการขายออกมาเมื่อราคาหลุดเส้น EMA ที่เรากำหนดไว้ เช่น หากเราสามารถถือหุ้นได้จากช่วงต้นแนวโน้ม ตามแผนแล้วเราจะอดทนถือจนกว่าราคาหุ้นจะหลุดเส้นแนวโน้มระยะกลาง อย่าง EMA20 

ดังนั้นแล้ว เราจะถือหุ้นต่อไปเรื่อยๆ จนกระทั่งหุ้นทำราคาปิดต่ำกว่า EMA20 ลงมา จึงทำการขายออกนั่นเอง เพื่อถือเงินรอกลับเข้าไปซื้อหุ้นใหม่ เมื่อหุ้นเริ่มแข็งแกร่งอีกครั้ง

การใช้เส้น EMA เพื่อเป็นแนวในการซื้อ

หุ้นปรับตัวลงมาที่ EMA200 ซึ่งเป็นแนวโน้มระยะยาว

1. เมื่อราคาปรับตัวลงลดลงมาแตะบริเวณเส้น EMA เราจะพยายามจับตามองอาการที่เกิดขึ้นในโซนนี้ 

2. ถ้าเกิดแท่งเทียนกลับตัว บริเวณเส้น EMA ที่ทำหน้าที่เป็นแนวรับนี้ จะเป็นการช่วยยืนยันกันและกัน ว่าหุ้นมีแนวโน้มที่จะปรับฐานจนเสร็จ และปฏิเสธการลงต่อในตรงนี้ เราสามารถทำการเข้าซื้อ และเกาะไปกับแนวโน้มเดิมต่อไปได้

ทั้งนี้อย่างที่เราได้กล่าวไปตอนต้นของบทความ การเลือกใช้เส้น EMA ในแต่ละระยะนั้น ขึ้นอยู่กับสไตล์และระยะเวลาในการถือครองหุ้นของแต่ละท่าน เพราะต่างก็มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไปเพื่อนๆต้องลองศึกษาและทำการทดสอบให้ดีก่อนจะเลือกใช้นะคะ 

วิธีการตั้งค่า EMA บน TradingView

1. Login ผ่าน แอปฯ หรือ Liberator for PC 

2. เข้าไปที่กราฟหุ้นที่เราต้องการ จะเป็นการเปิดกราฟ TradingView ขึ้นมา

3. เลือกเครื่องหมายกราฟเส้นที่ด้านบนขวาของหน้าจอ

4. เลือก Moving Average 

หลังจากนั้น จะสามารถตั้งค่าต่อได้ ดังนี้ 

1. กดที่ปุ่มฟันเฟือง ของ Indicator EMA ที่เราเพิ่มเข้ามา
2. สามารถระบุระยะเวลาของเส้น รวมถึงสี และประเภทเส้นได้ด้วยเช่นกัน

โดยเพื่อนๆ สามารถเลือก EMA ได้หลายเส้น ให้เหมาะสมกับเราตามที่ต้องการได้เลยนะคะ

ข้อควรระวัง : 

1. หากจะใช้งานเส้น EMA ในการซื้อ - ขาย หรือทำการ Trailing Stop นั้น ควรจะใช้ในช่วงที่หุ้นเป็นเทรนด์อย่างชัดเจน เพราะถ้าหากอยู่ในช่วง Sideway หรือออกข้างนั้น เส้น EMA จะมีการพันกันไปมา ทำให้เกิดเป็นสัญญาณหลอก (False Signal) ได้

2. EMA - เป็น Indicator ประเภท Laggard นั่นหมายถึงว่าให้สัญญาณช้ากว่าราคา หรือ Indicator ประเภทอื่นๆ ดังนั้นแล้ว ควรจะใช้ประกอบกับกราฟแท่งเทียน เพื่อที่จะช่วยให้เราตัดสินใจได้ไวขึ้น

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆ ในการใช้เครื่องมือ Indicator EMA ตัดสินใจในการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะ

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

   
📈 ขอบคุณสปอนเซอร์อย่าง TradingView :
เครื่องมือที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุนทั่วโลก
ตอบโจทย์ทุกรูปแบบของสินทรัพย์ อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ 📌

ทั้งนี้ Liberator เรามีกราฟจาก TradingView ให้เพื่อนๆใช้ได้ฟรี ! 
ที่มาพร้อมกับอินดิเคเตอร์พิเศษมากมาย ใช้งานได้ทั้ง แอปฯ Liberator บนมือถือ และ PC

วิธีการใช้ Liberator for PC ให้ได้ประโยชน์ที่สุด คลิกชมได้ที่นี่ 👈