เทคนิคเทรดหุ้น UPTREND แบบเน้นเก็บ RR ระยะสั้น

โพสต์นี้ #แอดต้น เอาไอเดียการเทรดหุ้น UPTREND 
ฉบับพนักงานประจำก็ทำได้มาให้ลองศึกษาแนวทางนี้กันครับ

แนวคิดนี้เริ่มจากที่ผู้ใช้อย่างเราต้องมีความเชื่อพื้นฐานก่อนเทรดว่า

หุ้นทุกตัวจะมีรอบขึ้น และ รอบลงของมันเอง
และทุกครั้งที่เทรนด์ขาขึ้น UPTREND ก่อตัวขึ้น 
ราคาก็จะค่อยๆเขยิบเป็นแนวโน้มขาขึ้นไปได้เรื่อยๆ
... จนกว่าแนวโน้มนั้นๆ จะสิ้นสุดลง

หุ้นไทยมีมากกว่า 800 ตัว !!
ทีนี้เราจะดูยังไงว่าตัวไหนเป็นหุ้นขาขึ้นที่เทรดได้บ้างหละ

วิธีนี้เราจะใช้เครื่องมือหลักๆ เพียง 2 อย่างเท่านั้น 
1. EMA : Exponential Moving Average
2. ATR : Average True Range 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

เรามาดูวิธีการใช้หลักการเทรดหุ้น UPTREND เน้นเก็บ RR กันเลยดีกว่า

ประเด็นที่ 1 : แบบไหนที่เรียกว่าหุ้น UPTREND

เริ่มจากเราจะ set-up กราฟ โดยใช้ EMA 3 เส้น 
เพื่อเป็นตัวแทนของแนวโน้มราคา
  1. เส้น EMA สีเขียว คือ EMA10 เป็นตัวแทน แนวโน้มระยะสัปดาห์  (ระยะสั้นๆ)
  2. เส้น EMA สีเหลือง คือ EMA20 เป็นตัวแทน แนวโน้มระยะเดือน  (ระยะกลางๆ) 
  3. เส้น EMA สีแดง คือ EMA50 เป็นตัวแทน แนวโน้มระยะไตรมาส  (ระยะยาว)

โดยที่ เราใช้เส้นเรียงสีกันให้จำง่ายคือ
เส้น EMA เขียว / เหลือง / แดง เหมือนไฟจราจร นั่นเอง
ถ้าเรียงกันจากบนลงล่าง เป็น เขียว - เหลือง - แดง
ก็แปลได้คร่าวๆแล้วว่า โอกาสที่แนวโน้มขาขึ้นครั้งใหม่อาจจะกำลังเริ่มต้นขึ้น !!

หุ้นที่เราจะนิยามว่า เริ่มต้น UPTREND แล้ว
เพื่อที่จะเอามาในลิสต์สำหรับติดตามเพื่อหาจังหวะการเทรด จะต้องมีเงื่อนไขดังนี้
  1. เส้นเขียว จะต้องครอส เส้นเหลือง ขึ้นไป (EMA10 cross EMA20)
  2. เส้นเขียว จะต้องครอส เส้นแดง ขึ้นไป (EMA10 cross EMA50)
  3. เส้นเหลือง จะต้องครอส เส้นเหลือง ขึ้นไป (EMA20 cross EMA50)

ทั้งสามกรณี ต้องเกิดขึ้นเพื่อนิยามให้หุ้นตัวนั้นๆ มีสถานะเป็น " หุ้น UPTREND "

จากตัวอย่างในกราฟข้างบน
จุดที่ลูกศรสีน้ำเงิน ที่ชี้ไว้ช่วงต้นปี 2024 จะเป็น จุดที่เราจะนิยามหุ้นตัวนี้ว่ามีสถาน เป็น Uptrend
จะเห็นว่าที่จุดนี้ ทุกเส้นครอสขึ้นมากันครบ เราจะเริ่มเอาหุ้นลักษณะนี้มาติดตามกัน

ถามว่าหุ้น UPTREND ที่เข้าเงื่อนไขแบบนี้มีเยอะมั้ย ในแต่ละช่วงเวลา !?
ในช่วงที่ SET INDEX เป็นขาลง : หุ้นที่เข้าเงื่อนไข UPTREND แบบนี้่จะอยู่ที่ราวๆ 30-100 ตัว 
หาก SET INDEX วกกลับมาเป็นขาขึ้น : หุ้นที่เข้าเงื่อนไข Uptrend จะทะลุขึ้นมา 100-150 ตัวได้เลย 

เทรนด์ขาขึ้น Uptrend เมื่อก่อตัวขึ้นแล้ว 
ราคาก็จะค่อยๆเขยิบเป็นแนวโน้มขาขึ้นไปได้เรื่อยๆ
... จนกว่าแนวโน้มนั้นๆ จะสิ้นสุดลง

เราจะนิยามว่าหุ้นสิ้นสุดเทรนด์แล้วก็ต่อเมื่อ 
เส้นเหลือง จะต้องครอส เส้นแดง ลงมา (EMA20 cross EMA50)
หากเจอ เหตุการณ์นี้ แปลว่าความเป็นขาขึ้นได้สิ้นสุดลงแล้ว
จากกราฟข้างต้น จุดที่ลูกศรสีน้ำเงิน ที่ชี้ไว้ช่วงกลางปี 2024 คือ จุดสิ้นสุดเทรนด์ขึ้น นั่นเอง

เพื่อให้เข้าใจมากขึ้น แอดมินเอาตัวอย่างรอบของหุ้น มาให้ดูอีกสัก 2 กราฟ

1. จะเห็นว่ารอบนี้ เมื่อเข้าเงื่อนไข UPTRENDแล้ว หุ้นไต่ขึ้นยืนระยะเทรนด์ขาขึ้นได้ร่วมๆ 10 เดือน เลยทีเดียว !!


2. จะเห็นว่ารอบนี้ เมื่อเข้าเงื่อนไข UPTREND แล้ว หุ้นไต่ขึ้นยืนระยะเทรนด์ขาขึ้นได้ร่วมๆ 8 เดือน เลย !!

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

เรามาต่อประเด็นที่สอง กัน
ประเด็นที่ 2 : แล้วเราจะซื้อ - จะขาย ที่จุดไหน แล้วจะได้ RR เท่าไร !?

โซนราคาที่มีนัยยะสำคัญ ทั้ง จุดซื้อ และ จุดขาย
เมื่อเราระบุหุ้นได้แล้ว ว่าตัวไหนเป็น UPTREND 
เราจะใช้ ATR : Average True Range เป็นเครื่องมือหลักเพื่อที่คำนวน RISK ในการกำหนดจุด STOP LOSS


เริ่มต้น เรามาเตรียมเครื่องมือกันก่อนเลย
โดยเราจะตั้งค่า ATR ไว้ ดังนี้ 
(เราสามารถกดเลือกเครื่องมือนี้ได้ที่เมนู Indicators จากโปรแกรม TradingView)
     

และอีกเครื่องมือคือที่ต้องใช้ คือ Fib Retracement ซึ่งเราจะตั้งค่าไว้ดังนี้ 
(เราสามารถกดเลือกเครื่องมือนี้ได้ทางมุมซ้ายของโปรแกรม TradingView)

เมื่อเราตั้งค่าเครื่องมือเรียบร้อยแล้ว เรามาลงมือหาจุดซื้อ - จุดขาย 
เพื่อกำหนดแผนการเทรดกันต่อได้เลย 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

โซนราคาที่มีนัยยะสำคัญ ทั้ง จุดซื้อ และ จุดขาย
เริ่มต้นทุกครั้งก่อนที่เราจะซื้อ เปิดสถานะใดๆ
เราต้องเริ่มที่การคำนวนหาจุดขาย เพื่อระบุระยะความเสี่ยงของสถานะที่เราจะมีกันก่อน

จุดขายเราจะคำนวณ ตามขั้นตอนดังนี้
1. เราจะหาเส้น EMA10 ที่ราคาไหลลงมาแตะ เป็นตัวตั้งต้นก่อน
   ในเคสนี้ เราจะเห็นว่าหลังจากที่หุ้นเข้าเงื่อนไขเป็นสถานะ UPTREND ในช่วงกลางเดือน มีนาคม 
   (สังเกตที่ลูกศรสีเทา) จากนั่นหุ้นก็ไต่มาเรื่อยๆ และ มีการย้อนกลับลงมาแตะ EMA10 (ที่ราคา 27.76 บาท)
   เราจะเอา ค่าของเส้น EMA10 ที่ราคาย้อนกลับมาแตะครั้งแรก เป็นตัวตั้ง แล้วลบออกจากค่า 2เท่าของATR ของแท่งนั้นๆ 

...