LIB Talks Daily Notes
สรุปบทวิเคราะห์หุ้นทุกตัวตลอดทั้งสัปดาห์
ประจำวันที่ 5 - 9 ส.ค. 2024
![](https://www.liberator.co.th/manage/uploads/20240809_094506_conclude.jpg)
![🔑](https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tad/1/16/1f511.png)
![▶](https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t40/1/16/25b6.png)
![▶](https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t40/1/16/25b6.png)
![▶](https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t40/1/16/25b6.png)
![🟦](https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t0/1/16/1f7e6.png)
• กำไรสูงกว่าตลาดคาด 19.4% จากกำไรพิเศษ
• ตลาดเรืออยู่ในภาวะสมดุล พร้อมผันผวนทุกขณะ
• ปรับปรุงกำไรขึ้นเล็กน้อย เหมาะกับเทรดระยะสั้น
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
![🟦](https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t0/1/16/1f7e6.png)
• คาดกำไรสุทธิ 2Q24 ขยายตัวเบาๆ +2.7% q-q จากการหยุดส่งผู้ป่วยของรัฐบาลคูเวต
• ศูนย์รังสีรักษา เกษมราษฎร์อารี เปิด ส.ค. นี้ ดัน EBITDA margin ในระยะยาว
• คาดกำไรจะเร่งใน 2H24 แนะทยอยสะสม
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
![🟦](https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t0/1/16/1f7e6.png)
• กำไร 2Q24 ทำสถิติใหม่ 57 ลบ. +9.7% y-y
• ฐานพนักงาน Outsource เกือบชนเป้าปีนี้แล้ว
• ไตรมาส 3 และ 4 ทำนิวไฮต่อ ราคาหุ้นซื้อขายถูกเกินไปที่ PEG24E 0.6x ปันผลน่าพอใจ 4.1%
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
![🟦](https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t0/1/16/1f7e6.png)
• กำไร 2Q24 แบนๆ กำลังซื้อหด อีเว้นท์ไม่มา
• เป้า SSSG ทรงตัวปีนี้คงยาก เพราะ 1H24 หดตัว -4.7% ส่วน ก.ค. -5%
• คุมค่าใช้จ่ายประคองตัว กำไรยังโตช้ากว่ากลุ่ม
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
![🟦](https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t0/1/16/1f7e6.png)
• 2Q24 กำไรดีกว่าคาดจากอัตรากำไรขั้นต้นดีกว่าคาดจากราคาวัตถุดิบลดลง
• ผบห. ปรับประมาณการขึ้นจากเดิมจากช่วงที่เหลือของปียังดีต่อเนื่อง
• คงแนะนำ “ซื้อ” คาดยังโตได้ดีกว่าอุตสาหกรรม
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
![🟦](https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t0/1/16/1f7e6.png)
• 2Q24 กำไรโตแรงพอๆ กันกับ ITC จากอัตรากำไรเพิ่มจากสัดส่วนการขายอาหารสัตว์เลี้ยงเพิ่มและได้ผลบวกจากราคาวัตถุดิบลดลง
• แนวโมช่วงที่เหลือคาดยังดีต่อเนื่อง
• เริ่มมี upside พอซื้อเก็งกำไรจากงบที่ดีกว่าคาด
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
![🟦](https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t0/1/16/1f7e6.png)
• 2Q24 กำไรสุทธิสูงกว่าคาด 8.4% เติบโตแกร่ง รับปิดเทอม MAU เพิ่มขึ้นทุกแพลตฟอร์ม
• จำนวนผู้ใช้ meb ทำนิวไฮ 7.3 แสนคน
• อัตรากำไรสุทธิยังโตทั้ง q-q และ y-y แม้ SG&A เพิ่มจากการขยายธุรกิจ
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
![🟦](https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t0/1/16/1f7e6.png)
• กำไรดีกว่าคาดเล็กน้อย และผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วหลังราคาปลาฟื้นตัว และอาหารสัตว์เลี้ยงดีขึ้น
• ช่วงที่เหลือของปีคาดดีขึ้นตามปัจจัยฤดูกาล และราคาปลาทูน่าที่เร่งตัวขึ้น
• หุ้นซื้อขายบน P/E 11.5x มีส่วนลดถึง 20% จากกลุ่มเนื้อสัตว์
![🟦](https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t0/1/16/1f7e6.png)
• ปัจจัยฤดูกาล หนุนยอดขายในประเทศเติบโตดี และมีกำไรพิเศษขายที่ดินมาเสริม
• อัตรากำไรขั้นต้นขยายตัวจากราคาวัตถุดิบ
• Valuation ยังถูกสุดในกลุ่ม
┌────────
────────┐
![💙](https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t6c/1/16/1f499.png)
เปิดพอร์ตใหม่ เทรดฟรี ไม่มีค่าคอม 1 เดือน
└────────
────────┘
![💙](https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t6c/1/16/1f499.png)
#Liberator ได้รับใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. อย่างถูกต้อง
ใบอนุญาตเลขที่ ลก-0151-01 และ ส1-0151-01