Technical Indicator 101 #02
MACD : จับเทรนด์ และ หาจังหวะซื้อขาย ด้วย Moving Average Convergence Divergence
MACD เป็นหนึ่งในเครื่องมือยอดฮิต ที่มีให้เลือกใช้ Indicator on chart
บนแอพ Liberator ทั้งบนมือถือ และ Liberator for PC
 
🔹 MACD หรือ Moving Average Convergence Divergence
เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่พัฒนาขึ้นโดย Gerald Appel ในปี ค.ศ. 1970 ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในวงการเทรดหุ้นและตลาดอื่น ๆ ในปัจจุบัน โดยมีจุดเด่นที่หลากหลาย คือ ช่วยในการอ่านโมเมนตัม ทิศทาง และ หาสัญญาณช่วยตัดสินใจ ซื้อ-ขาย
 
ส่วนประกอบของ MACD
ประกอบด้วยสองเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Exponential Moving Average หรือ EMA) ซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นและระยะยาว โดยมักใช้ EMA 12 วันและ EMA 26 วันตามลำดับ
การตัดกันของสองเส้นเหล่านี้ >> สร้างสัญญาณซื้อ-ขายที่สำคัญในการวิเคราะห์ทิศทางของตลาด
 
สูตรการคำนวณ MACD
MACD Line มาจาก (12-day EMA – 26-day EMA)
Signal Line มาจาก 9-day EMA of MACD Line
MACD Histogram มาจาก MACD Line – Signal Line
 
สารพัดประโยชน์
⚡️ [ การตัด 0 ] ใช้เพื่อหาแนวโน้ม
แนวโน้มขาขึ้น เมื่อ เส้น MACD > 0
แนวโน้มเป็นขาลง เมื่อ เส้น MACD < 0
 
ต่อมาได้มีการเพิ่มเส้น Signal Line เพื่อให้เกิดสัญญาณที่บ่อย และ เร็วขึ้น แต่ก็ตามมาด้วยสัญญาณ False ที่เพิ่มขึ้นด้วย
 
⚡️ [ ใช้หา Divergence ] ใช้เพื่อหาสัญญาณกลับตัว
นอกจากนี้ MACD ยังมีความสามารถในการตรวจสอบ Divergence ซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงการกลับตัวของราคา และสามารถนำไปใช้กับการสร้างกลยุทธ์การเทรดที่หลากหลายอย่าง
 
การนำมาเทรด
1. ใช้หาสัญญาณราคากลับตัว
Bullish Divergence : ราคาหุ้นยังทำจุดต่ำลง แต่ MACD สูงขึ้น = มีแนวโน้มกลับตัวขึ้น
Bearish Divergence : ราคาหุ้นยกโลว์สูงขึ้น แต่ MACD ต่ำลง = มีแนวโน้มกลับตัวลง
 
2. ใช้ดูโมเมนตัม
กราฟราคาปรับตัวขึ้น + MACD > 0 = โมเมนตัมอยู่ในเชิงบวก
กราฟราคาปรับตัวลง + MACD > 0 = โมเมนตัมอยู่ในเชิงบวก แต่อ่อนกำลัง
กราฟราคาปรับตัวลง + MACD < 0 = โมเมนตัมอยู่ในเชิงลบ
 
3. ใช้จับ สัญญาณ ซื้อ-ขาย
Buy Signal : MACD ตัดขึ้นเหนือเส้น Signal
Sell Signal : MACD ตัดลงต่ำกว่าเส้น Signal
 
🔹 โค้ชบาสสรุปให้
สรุปได้ว่า MACD เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากในการวิเคราะห์ตลาดและช่วยในการตัดสินใจในการเทรดในหลายๆ สถานการณ์ โดยมีความยืดหยุ่นในการปรับใช้กับสไตล์และตลาดต่าง ๆ ได้ตามความต้องการของนักเทรดแต่ละคน แต่หลายครั้งก็ยังพบ False Signal ซึ่งหากนำไปประยุกต์ใช้กับเครื่องมืออื่นที่นักลงทุนถนัดเพื่อช่วยในการตัดสินใจ จะสามารถช่วยให้หน้าเทรดรัดกุมยิ่งขึ้น
 
มาดูภาพประกอบพร้อมวิธีการใช้งานเครื่องมือ Zigzag นี้กัน

 
Series TECHNICAL INDICATOR 101
โค้ชบาสเลือกคัดเอา 20 Indicators มาแนะนำมือใหม่ที่เริ่มสนใจศึกษาการใช้กราฟ เพื่อวางแผนการเทรด และ หาไอเดียไว้ประยุกต์ ต่อยอด และ ปรับใช้ ในการวางแผนการเทรด
วิธีที่ดีที่สุด คือ รู้เอาไว้ให้ครบ แล้วเลือกใช้เฉพาะเครื่องมือที่เราเชื่อว่าจะสอดคล้องกับแนวทางของเรา

นี่คือ ลิสต์ 20 Indicators สนใจตัวไหน คลิกที่ชื่อ Indicators นั้นๆ ได้เลย
01  [ 52 Week High/Low ] เช็คจุดสูงสุด - ต่ำสุด ในรอบปี ก่อนเทรดแบบ Break Out
02  [ MACD ] จับเทรนด์ และ หาจังหวะซื้อขาย ด้วย Moving Average Convergence Divergence
03  [ Bollinger Bands ] เครื่องมือวัดความผันผวนของราคาระหว่างแนวโน้ม
04  [ Stochastic ] หาจุดเข้า-ออก เทรดเก็บรอบระยะสั้น
05  [ Parabolic SAR ] รันเทรนด์เมื่อกราฟเกิดแนวโน้มชัดเจน
06  [ ROC ] Rate of Change วัดโมเมนตัมการแกว่งตัวของราคา
07  [ ATR ] Average True Range ตามติดความผันผวนของราคา
08  [ Volume Profile Visible Range ] หาแนวรับ-ต้าน ราคาไหนที่มีนัยยะ 
09  [ On Balance Volume ] วัดกระแสเงินไหลเข้าไหลออก และ วัดแรงซื้อ-แรงขายในตลาดการลงทุน
10  [ RSI Overbought/Oversold ] เช็คโมเมนตัม และ จุดนัยยะสำคัญของเทรนด์ 
11  [ Super Trend Indicator ] มองเทรนด์ออกด้วยเส้นเดียว ก่อนเริ่มวางแผนการเทรด
12  [ DMI ] Directional Movement Indicators ตัวช่วยเช็คความแข็งแกร่งของเทรนด์ที่เกิดขึ้น 
13  [ Ichimoku Cloud ] ครบในเครื่องมือเดียว หาแนวโน้มหลัก ระบุแนวรับ-แนวต้าน จบที่หาจังหวะซื้อ-ขาย
14  [ Donchain Channels ] เครื่องมือที่เรียบง่ายสำหรับการระบุแนวโน้มใหม่ ๆ และวัดความผันผวนของตลาด
15  [ Keltner Channels ] กรอบการแกว่งตัว ที่ช่วยกำหนดกลยุทธ์การเทรดตามรูปแบบของเทรนด์ 
16  [ Zigzag Indicator ] เช็คภาพรวมทิศทางการเคลื่อนตัวของราคา
17  [ Chaikin Oscillator ] ตรวจสอบแรงซื้อ - แรงขาย  เพื่อต่อยอดการจับจังหวะเทรด
18  [ William %R ] จับจังหวะรอบ Overbought Oversold เพื่อหาจุดกลับตัว
19  [ Aroon Indicator ] ดูการเริ่มต้นของแนวโน้ม หาช่วงแกว่งตัวออกข้าง และ คาดการณ์การกลับตัว
20  [ Commodity Channel Index ] ดูรอบวัฏจักรการแกว่งตัวของราคา เพื่อจับจังหวะในการเทรด