สรุปหุ้น TOP : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP เป็นบริษัทชั้นนำด้านการกลั่นน้ำมันและการผลิตปิโตรเคมีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีธุรกิจหลักครอบคลุมตั้งแต่การกลั่นน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูป น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์พิเศษ รวมถึงการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาด ผ่านการใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยในโครงการ Clean Fuel Project (CFP) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ไทยออยล์ดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและขยายตลาดไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง​


ข้อมูลเบื้องต้น

  ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

  อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค

  SET ESG Ratings : AAA

  ขนาดบริษัท (Market Cap):  56,404.35 ล้านบาท

 ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 07/03/68

 

สินค้า และ บริการ

ธุรกิจขั้นต้น ธุรกิจขั้นกลาง ธุรกิจขั้นปลาย ผลิตภัณฑ์
น้ำมันดิบและ
วัตถุดิบอื่นๆ
โรงกลั่นน้ำมัน ธุรกิจสารทำละลาย และเคมีภัณฑ์ - สารทำละลาย
- เพนเทน
- เฮกเซน
- โทลูอีน
- มิกซ์ไซลีน
ก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจอะโรเมติกส์ และ LAB - พาราไซลีน
- มิกซ์ไซลีน
- โทลูอีน
- เบนซีน
- LAB
    ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูป - ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
- น้ำมันเบนซิน
- น้ำมันอากาศยาน/น้ำมันก๊าด
- น้ำมันดีเซล
- น้ำมันเตา
- กำมะถัน
    ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน - น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน
- สแล็กแว็กซ์
- น้ำมันยาง
- น้ำมันยางสะอาด
- ยางมะตอย
**สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์บริษัท**

บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ผลิตไฟฟ้าและไอน้ำให้กับกลุ่มไทยออยล์ สำหรับไฟฟ้าส่วนที่เหลือขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

  

สัดส่วนรายได้จากแต่ละธุรกิจ

กลุ่ม รายได้แต่ละประเภท 2566 สัดส่วน % 2567 สัดส่วน % การเปลี่ยนแปลง yoy
ก ขายสุทธิ ธุรกิจโรงกลั่นนํ้ามัน 501,897.00 106.53% 497,530 105.77% 🟥ลดลง -0.87%
  ธุรกิจโรงกลั่นนํ้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน 25,315.00 5.37% 25,739 5.47% 🟩เพิ่มขึ้น 1.67%
  ธุรกิจอะโรเมติกส์และ LAB 78,974.00 16.76% 80,529 17.12% 🟩เพิ่มขึ้น 1.97%
  ธุรกิจโรงผลิตกระแสไฟฟ้า 12,788.00 2.71% 11,825 2.51% 🟥ลดลง -7.53%
  ธุรกิจสารทำละลาย 19,381.00 4.11% 19,725 4.19% 🟩เพิ่มขึ้น 1.77%
  ธุรกิจเอทานอล 1,879.00 0.40% 1,681 0.36% 🟥ลดลง -10.54%
  ธุรกิจโอเลฟิน 5.00 0.00% 4 0.00% 🟥ลดลง -20.00%
  ธุรกิจอื่น ๆ 7,068.00 1.50% 7,350 1.56% 🟩เพิ่มขึ้น 3.99%
  หัก รายการระหว่างกัน -178,063.00 -37.80% -177,606 -37.76% 🟩ลดลง -0.26%
ข กำไรจากอนุพันธ์เพื่อประกันความเสี่ยงสุทธิ   183.00 0.04% 420 0.09% 🟩เพิ่มขึ้น 129.51%
ค.กำ ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธ   280.00 0.06% 59 0.01% 🟥ลดลง -78.93%
ง รายได้อื่นๆ   1,417.00 0.30% 3,116 0.66% 🟩เพิ่มขึ้น 119.90%
 รวมรายได้ (ก. - ง.)   471,124.00 100.00% 470,372 100.00% 🟥ลดลง -0.16%

ข้อมูลล่าสุดของปี 2567 จาก 56-1 ของบริษัท
**สามารถอัปเดตข้อมูลล่าสุดได้ คลิกที่นี่  Liberator -เทรดหุ้นไทย หุ้น US - Apps on Google Play

 

 ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน

🔹 การดำเนินธุรกิจแบบบูรณาการตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Integrated Value Chain Management)

+ ไทยออยล์สามารถบูรณาการธุรกิจตั้งแต่การจัดหาน้ำมันดิบ การผลิต ไปจนถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปและสารเคมี
+ มีโรงกลั่นน้ำมันที่ทันสมัยและมีการลงทุนในโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project - CFP) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

🔹 เครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่งและฐานลูกค้าทั่วโลก

+ ไทยออยล์มีลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังตลาดที่มีการเติบโตสูง เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย และอินเดีย
+ มีการทำสัญญาระยะยาวกับลูกค้ารายใหญ่ และมีพันธมิตรทางธุรกิจที่ช่วยให้ขยายตลาดได้อย่างมั่นคง​

🔹 ความสามารถในการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

+ มีระบบการบริหารความเสี่ยงระดับสากล เช่น COSO ERM และ ISO 31000 ที่ช่วยให้บริษัทสามารถรับมือกับความผันผวนของตลาดได้ดี
+ มีมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียน เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด

🔹 การบริหารจัดการทางการเงินที่แข็งแกร่ง

+ คงอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ "Investment Grade" จากสถาบันจัดอันดับชั้นนำ
+ ใช้เครื่องมือทางการเงิน เช่น สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการจัดหาเงินทุนต้นทุนต่ำ เพื่อบริหารความเสี่ยงทางการเงินและรักษาเสถียรภาพของธุรกิจ​

 

ความเสี่ยงของธุรกิจและมาตราการการรับมือ

🔹 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

-  ความเสี่ยง : ราคาน้ำมันดิบและส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปมีความผันผวนสูง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัท

+ มาตรการการรับมือ:  
✅ ใช้กลยุทธ์ Margin Hedge และ Risk Management เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านราคาน้ำมัน
✅ ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและใช้อนุพันธ์ทางการเงินเพื่อลดผลกระทบจากราคาผันผวน​

🔹 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ

- ความเสี่ยง: นโยบายและกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลง เช่น กฎหมายสิ่งแวดล้อมและภาษีคาร์บอน อาจส่งผลต่อโครงสร้างต้นทุนของบริษัท

+ มาตรการการรับมือ:  
✅ ติดตามกฎหมายและนโยบายของรัฐอย่างใกล้ชิด
✅ ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ESG และ Net Zero​

🔹 ความเสี่ยงจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์และความขัดแย้งระหว่างประเทศ

- ความเสี่ยง: สงครามและข้อพิพาทระหว่างประเทศ เช่น รัสเซีย-ยูเครน หรืออิสราเอล-ปาเลสไตน์ อาจส่งผลกระทบต่ออุปทานวัตถุดิบและต้นทุนโลจิสติกส์

+ มาตรการการรับมือ:
✅ กระจายแหล่งนำเข้าน้ำมันดิบจากหลายภูมิภาคเพื่อลดความเสี่ยง
✅ เพิ่มความสามารถในการบริหารสินค้าคงคลังและสำรองวัตถุดิบ​

 

โครงการในอนาคต

🔹 โครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project - CFP)  ขยายกำลังการผลิตจาก 275,000 บาร์เรลต่อวัน เป็น 400,000 บาร์เรลต่อวัน

🔹 โครงการก่อสร้างหน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำมันดีเซล (Hydrodesulfurization Unit 4 - HDS-4)  เพิ่มคุณภาพของน้ำมันดีเซลให้มีปริมาณกำมะถันต่ำลง ตามมาตรฐานสากล

🔹 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับสถานพยาบาลและโรงเรียน  ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

🔹 โครงการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพผ่าน Corporate Venture Capital (CVC)  ลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพด้านพลังงานและเคมีภัณฑ์

 

กราฟราคาหุ้น : TOP


** เพื่อนๆสามารถคลิ้กที่รูปกราฟ เพื่อติดตามข้อมูล RealTime ล่าสุดของวันนี้ได้นะ **

เว็บไซต์บริษัท :  TOP Liberator -เทรดหุ้นไทย หุ้น US - Apps on Google Play
56-1 รายงานประจำปี 2567 (Annual Report) : คลิ้กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

🔹 รายได้หลักของ TOP มาจากธุรกิจใด?  : รายได้หลักของ TOP มาจากธุรกิจโรงกลั่นนํ้ามัน  คิดเป็นสัดส่วน 105.77% ก่อนหักค่า หัก รายการระหว่างกัน

🔹 ทำไมควรลงทุนใน TOP ? :   TOP ส่วนต่างกำไรกลั่น (Gross Refining Margin - GRM) มีแนวโน้มฟื้นตัว จากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมพลังงาน มีโครงการใรอนาคตอย่าง  โครงการ CFP มูลค่า 4,825 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นการลงทุนระยะยาวที่ช่วยให้ TOP สามารถผลิตน้ำมันที่สะอาดขึ้น และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

🔹 TOP มีโครงการอะไรในอนาคต? :  TOP มีโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project - CFP)  ขยายกำลังการผลิตจาก 275,000 บาร์เรลต่อวัน เป็น 400,000 บาร์เรลต่อวัน

-ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

ซื้อหุ้น TOP  ได้ที่ Liberator | ไม่มีขั้นต่ำ เซฟต้นทุนให้คุณตั้งแต่บาทแรก

✅ มีบัญชีกับ Liberator ประหยัดค่าคอมให้คุณได้สูงสุด 90%+
2) สมัครเปิดบัญชีได้ง่ายภายใน 10 นาที
3) ฝากเงินแล้วสามารถซื้อ-ขายหุ้นได้สะดวก 

หากยังไม่มั่นใจ ว่าจะเริ่มต้นลงทุนหุ้นอย่างไร
สามารถติดตามคลาสสอนหุ้นที่ออกแบบมาสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าเริ่มต้องเรียน
ไม่รู้จะเริ่มต้นลงทุนยังไง?
สามารถคลิกเข้ามาอ่านบทความแนะนำคลาสการลงทุน แล้วเข้ามาเรียนที่ LIB Acadey ได้เลย เพียงแค่คลิกที่รูปภาพ