6 หุ้นเด่นในตลาดอเมริกา ประจำเดือน มกราคม 2568 !
หุ้น AI ที่โดดเด่น และ ผลตอบแทนที่น่าสนใจ
หุ้น AI 6 ตัวที่ถูกคัดเลือกมาให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงถึง 60% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
พร้อมอัตรากำไรเงินสดอิสระ (Levered Free Cash Flow Margin) เฉลี่ย 18.6%
นับว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจทั้งในด้านผลตอบแทนและความมั่นคงในระยะยาว
ทำไมถึงเลือกหุ้นเหล่านี้ ?
1. วิเคราะห์ด้วยระบบ Quant – ระบบอัลกอริทึมเฉพาะที่วิเคราะห์หุ้นหลายพันตัวแบบเรียลไทม์ โดยพิจารณาจาก
- มูลค่า
- การเติบโต
- ความสามารถในการทำกำไร
- การปรับประมาณการกำไรต่อหุ้น (EPS)
- โมเมนตัม
2. เลือกจากกองทุน ETF AI ชั้นนำ:
- Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ)
- Robo Global Robotics and Automation Index ETF (ROBO)
- Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ)
3. หุ้นที่เลือกครอบคลุมทั้ง หุ้นขนาดใหญ่ (Large-Cap) และ หุ้นขนาดเล็กถึงกลาง (SMID-Cap)
เพื่อนำเสนอภาพรวมที่หลากหลายของโอกาสใน AI การคัดเลือกหุ้น AI ที่ให้ผลตอบแทนดี
เกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและระบบอัลกอริทึมที่แม่นยำ
หุ้นเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ แต่ยังรวมถึงบริษัทที่นำ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าในธุรกิจของตนเอง
Twilio (TWLO)
หุ้น AI ที่ให้ผลตอบแทนสูงและศักยภาพเติบโตเด่นชัด
Twilio (NYSE: TWLO) ให้ผลตอบแทนเกือบ 51% ในปีที่ผ่านมา และราคาหุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2024 โดยมีแรงสนับสนุนจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น การลดผลขาดทุน กระแสเงินสดที่ดีขึ้น และการขายหุ้นของ Cathie Wood นักลงทุน ETF ชื่อดัง ความสำเร็จเหล่านี้สะท้อนในผลประกอบการไตรมาส 3/2024 ที่แข็งแกร่ง
ตัวเลขที่น่าสนใจ:
- Market Cap: $16.6B
- Quant Rating: Strong Buy
- อันดับในอุตสาหกรรม: 2 จาก 23
- อันดับในกลุ่มเซกเตอร์: 10 จาก 550
เหตุผลที่ TWLO โดดเด่น:
1. พลิกฟื้นด้วย AIแพลตฟอร์ม CustomerAI ของ Twilio ใช้เทคโนโลยี Generative AI อย่าง LLMs และ NLP
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ทำให้ความต้องการบริการพุ่งสูงและช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัท
2. การเติบโตทางการเงินที่น่าประทับใจ
- อัตราการเติบโต EBITDA ล่วงหน้า: 50.6% (สูงกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่ม 783%)
- กระแสเงินสดจากการดำเนินงานปีต่อปี: 520.8% (สูงกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่ม 3,348.45%)
- อัตรากำไรเงินสดอิสระ: 107% (สูงกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่ม 603%)
3. โมเมนตัมและการปรับประมาณการ
- EPS ถูกปรับขึ้น 23 ครั้ง และรายได้ถูกปรับขึ้น 27 ครั้ง ใน 90 วันที่ผ่านมา
- ราคาหุ้นในช่วง 6 และ 9 เดือนที่ผ่านมาเติบโต 93.5% และ 81.3% ตามลำดับ (สูงกว่าค่าเฉลี่ยเซกเตอร์กว่า 1,000%)
แม้ P/E ratio ของ TWLO จะสูงกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มประมาณ 20% (30x) แต่ศักยภาพการเติบโตที่แข็งแกร่งและการพลิกฟื้นธุรกิจด้วย AI ทำให้ TWLO เป็นหุ้นที่น่าจับตาในปี 2025 โดยเฉพาะสำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสในกลุ่ม AI และเทคโนโลยี
Celestica (CLS)
หุ้นเติบโตเร็วในกลุ่ม AI โครงสร้างพื้นฐาน
Celestica (NYSE: CLS) สร้างความประทับใจด้วยผลตอบแทนมหาศาลถึง 255% ในปีที่ผ่านมา
จากการเปลี่ยนโฟกัสไปที่การผลิตโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่ให้ผลกำไรสูง
โดยเฉพาะในตลาดการผลิตอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับศูนย์ข้อมูล
ซึ่งเป็นส่วนหลักของรายได้ที่คิดเป็น 67% ของรายได้ทั้งหมด และเติบโตถึง 42% YoY
ตัวเลขสำคัญ:
- Market Cap: $12B
- Quant Rating: Strong Buy
- อันดับในอุตสาหกรรม: 1 จาก 66
- อันดับในกลุ่มเซกเตอร์: 7 จาก 550
ผลประกอบการเด่น Q3/2024:
- รายได้เพิ่มขึ้น 22% YoY เป็น $2.5B
- กำไรต่อหุ้น (EPS) ปรับปรุงทำสถิติที่ $1.04
ทำไม CLS ถึงน่าสนใจ?
1. การเติบโตด้วย AI โครงสร้างพื้นฐาน Celestica มุ่งเน้นผลิตโครงสร้างพื้นฐาน AI โดยเฉพาะในส่วน Connectivity & Cloud Solutions ซึ่งตอบโจทย์การขยายตัวของศูนย์ข้อมูลสำหรับการประมวลผล AI
2. การประเมินมูลค่าที่น่าดึงดูด ด้วย PEG ที่ 0.87 ซึ่งต่ำกว่า 1 แสดงว่าหุ้นยังคงถูกเมื่อเทียบกับศักยภาพการเติบโตและคู่แข่งในตลาด
3. โมเมนตัมและการปรับประมาณการบวก
- ได้รับการปรับเพิ่ม EPS 6 ครั้ง และรายได้ 8 ครั้ง ใน 90 วันที่ผ่านมา
- ราคาหุ้นมีโมเมนตัมระดับ ‘A+’ จากการเติบโตที่เหนือกว่า
4. การเติบโต EPS ที่แข็งแกร่ง
- EPS ล่วงหน้าเติบโต 49%
- EPS เจือจางรายปีเติบโต 88% (สูงกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มกว่า 1,000%)
แม้ราคาหุ้นจะพุ่งสูง CLS ยังคงมีมูลค่าที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับศักยภาพการเติบโตในตลาด AI โครงสร้างพื้นฐาน
การขยายตัวของศูนย์ข้อมูลและความต้องการพลังประมวลผล AI
ทำให้ CLS เป็นหุ้นที่มีแนวโน้มสดใสในปี 2025 สำหรับนักลงทุนที่มองหากลุ่ม AI และเทคโนโลยี
DocuSign (DOCU)
ผู้นำด้าน e-Signature ที่เติบโตด้วย AI
DocuSign (NYSE: DOCU) สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวงการด้วยการเพิ่มฟีเจอร์ AI
ที่ช่วยให้การจัดการเอกสารและข้อตกลงที่เคยยุ่งยากซับซ้อน กลายเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว
ความสำเร็จนี้ผลักดันราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 21% หลังผลประกอบการไตรมาส 3/2024 ที่เกินความคาดหมาย
พร้อมโอกาสเติบโตต่อเนื่องในปี 2025 ทั้งในตลาดสหรัฐฯ และยุโรป
ตัวเลขสำคัญ:
- Market Cap: $18.3B
- Quant Rating: Strong Buy
- อันดับในอุตสาหกรรม: 10 จาก 196
- อันดับในกลุ่มเซกเตอร์: 27 จาก 550
ผลลัพธ์ที่โดดเด่น:
- EBIT เติบโต 239.21% (สูงกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่ม 10,710.48%)
- EPS เจือจาง YoY เติบโต 1,852.2% (สูงกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่ม 24,971%)
เหตุผลที่ DOCU น่าสนใจ:
1. AI ขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
DocuSign ใช้ AI ช่วยให้ธุรกิจสามารถ
- ตรวจสอบและจัดการเอกสารสัญญาที่ยาวและซับซ้อนได้ง่ายขึ้น
- สร้างและเจรจาข้อตกลงได้รวดเร็วขึ้น ลดค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการว่าจ้างทนาย
2. การประเมินมูลค่าที่ยังต่ำกว่าคู่แข่ง
- ค่า P/E GAAP แบบย้อนหลังและล่วงหน้าอยู่ที่ 18.6 และ 17.9 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่ม 38.6% และ 41.5%
- ค่า PEG (TTM) ที่โดดเด่นเพียง 0.01 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่ม 99%
3. ความสามารถในการทำกำไรระดับสูง
- อัตรากำไรสุทธิ (TTM): 34.7%
- อัตรากำไรเงินสดอิสระ (Levered FCF Margin, TTM): 38.9%
- ได้คะแนน ‘A+’ ในความสามารถในการทำกำไร
4. ผลประกอบการที่สม่ำเสมอ
- เอาชนะการคาดการณ์กำไรต่อหุ้น (EPS) ติดต่อกันถึง 8 ไตรมาส
แม้ DOCU จะเติบโตโดดเด่น แต่ราคาหุ้นยังต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาด
ความสามารถในการพลิกโฉมธุรกิจด้วย AI และตัวชี้วัดทางการเงินที่แข็งแกร่งทำให้ DocuSign
เป็นตัวเลือกการลงทุนที่น่าสนใจในปี 2025 สำหรับนักลงทุนที่มองหาหุ้นในกลุ่ม AI และเทคโนโลยี
FARO Technologies (FARO)
หุ้นเล็กที่เติบโตด้วยเทคโนโลยี AI และ 3D Scanning
FARO Technologies (NASDAQ: FARO) ผู้นำในเทคโนโลยี 3D Scanning ที่มุ่งสร้าง “โรงงานอัจฉริยะ” และ
“ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ” ได้ผลักดันการเติบโตในตลาดที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น $11.85B ภายในปี 2032
ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) 13.11% โดยในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นเกือบ 54%
ตัวเลขสำคัญ:
- Market Cap: $478.2M
- Quant Rating: Strong Buy
- อันดับในอุตสาหกรรม: 4 จาก 47
- อันดับในกลุ่มเซกเตอร์: 43 จาก 550
ผลประกอบการเด่น:
- EPS (non-GAAP) ไตรมาส 3/2024: $0.21
- เอาชนะการคาดการณ์กำไรได้ต่อเนื่อง 6 ไตรมาสติดต่อกัน
- เปิดตัวสายผลิตภัณฑ์เครื่องสแกนเลเซอร์ใหม่ ช่วยเสริมกลยุทธ์การเติบโต
ทำไม FARO ถึงน่าสนใจ?
1. ศักยภาพการเติบโตที่แข็งแกร่ง
- EBIT ล่วงหน้าเติบโต 112.48% (สูงกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่ม 1,410.71%)
- อัตรากำไรเงินสดอิสระ (Levered FCF) YoY เติบโตถึง 24,214.19% (สูงกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่ม 164,037%)
- EBITDA ล่วงหน้าเติบโต 42.76% (สูงกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่ม 639.9%)
2. การประเมินมูลค่าที่ต่ำกว่าความจริง
- EV/Sales (TTM): 1.41 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่ม 59%
- Price/Book (TTM): 1.9 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่ม 45%
3. เทคโนโลยี AI ที่สร้างความได้เปรียบ
FARO ใช้ AI ในการพัฒนาเทคโนโลยีสแกน 3D เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเร่งกระบวนการในสายการผลิต ช่วยให้บริษัทครองตลาด "โรงงานอัจฉริยะ"
ด้วยศักยภาพการเติบโตที่น่าประทับใจและมูลค่าหุ้นที่ยังต่ำกว่าความจริง FARO Technologies
เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสในกลุ่มเทคโนโลยี AI และ
การผลิตอัตโนมัติ โดยเฉพาะในตลาด 3D Scanning ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
Proto Labs (PRLB)
โอกาสซื้อหุ้นที่กำลังปรับฐานในตลาดการผลิตตามความต้องการ
Proto Labs (NYSE: PRLB) แม้ราคาหุ้นลดลง 16% ในเดือนที่ผ่านมา แต่บริษัทแสดงความสามารถในการทำกำไรที่โดดเด่น และ กระแสเงินสด $24.8M ในไตรมาส 3/2024 ซึ่งเป็นตัวเลขสูงสุดนับตั้งแต่เข้าซื้อ 3D Hubs ในปี 2020
บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการผลิตตามความต้องการ (on-demand manufacturing)
ลดความจำเป็นในการสต็อกสินค้าในปริมาณมาก
ตัวเลขสำคัญ:
- Market Cap: $897.3M
- Quant Rating: Strong Buy
- อันดับในอุตสาหกรรม: 4 จาก 73
- อันดับในกลุ่มเซกเตอร์: 42 จาก 613
ทำไม PRLB ถึงน่าสนใจ?
1. โอกาสการเติบโตในตลาดที่กำลังขยายตัว
- ตลาดผลิตตามความต้องการ (Print-on-Demand) มีมูลค่า $6.18B ในปี 2022 และคาดว่าจะเติบโตด้วย CAGR 25.8% จนถึงปี 2030
2. การลงทุนที่เพิ่มศักยภาพการเติบโต
- อัตราการเติบโตในระยะยาว: 25% สูงกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่ม 119%
- การเติบโตของการลงทุนในทรัพย์สินถาวร (Capex) YoY: 74.4% สูงกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่ม 1,612.85%
3. ความมั่นคงด้านการประเมินมูลค่า
- PEG ล่วงหน้า: 0.06 แสดงถึงมูลค่าหุ้นที่ต่ำกว่าคู่แข่ง 49.3%
- Price-to-Book Ratio (TTM): 1.36 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่ม 52.83%
4. ความมั่นคงทางการเงินและแนวโน้มกำไรที่แข็งแกร่ง
- ได้รับการปรับประมาณการกำไร (EPS) และรายได้เพิ่มขึ้น 5 ครั้ง ใน 90 วันที่ผ่านมา
- ตัวเลขเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงการเติบโตของกำไรที่น่าจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มในระยะยาว
Proto Labs เป็นโอกาสที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการซื้อหุ้นในช่วงราคาลดลง
ด้วยศักยภาพการเติบโตในตลาดผลิตตามความต้องการ การประเมินมูลค่าที่ต่ำกว่าคู่แข่ง และ
ความสามารถในการปรับตัวในตลาดที่เปลี่ยนแปลง PRLB
จึงเหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาวในกลุ่มเทคโนโลยีและการผลิต
Freshworks (FRSH)
หุ้น SaaS ที่พร้อมเติบโตในยุค AI
Freshworks (NASDAQ: FRSH) ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์บนคลาวด์ (SaaS) ด้วยเทคโนโลยี AI สำหรับลูกค้า 68,000 รายทั่วโลก รวมถึงแบรนด์ชั้นนำอย่าง American Express, Shopify และ Airbus แม้ปี 2024 จะเป็นช่วงที่ท้าทาย
แต่หุ้นกำลังฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว โดยมีผลประกอบการ Q3/2024 ที่เต็มไปด้วยสัญญาณเชิงบวก
ตัวเลขสำคัญ:
- Market Cap: $4.9B
- Quant Rating: Strong Buy
- อันดับในอุตสาหกรรม: 24 จาก 196
- อันดับในกลุ่มเซกเตอร์: 58 จาก 549
ผลประกอบการเด่น Q3/2024:
- รายได้เพิ่มขึ้น 22% YoY สู่ $186.6M
- กระแสเงินสดอิสระ (FCF) เพิ่มขึ้น 21% YoY
- ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ทั้งปี
- แผนซื้อคืนหุ้น $400M
- ไม่มีหนี้และสภาพคล่องทางการเงินแข็งแกร่ง
ทำไม FRSH ถึงน่าสนใจ?
1. การเติบโตในตลาด AI SaaS
ตลาด SaaS ที่ขับเคลื่อนด้วย AI คาดว่าจะเติบโตด้วย CAGR มากกว่า 30% จนถึงปี 2031 ซึ่ง Freshworks อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมจะได้รับประโยชน์จากแนวโน้มนี้
2. การปรับโครงสร้างและเพิ่มศักยภาพกำไร
- ลดจำนวนพนักงาน 13% เพื่อเพิ่มอัตรากำไร
- แผนซื้อคืนหุ้นช่วยสนับสนุนราคาหุ้นและเพิ่มมูลค่าให้ผู้ถือหุ้น
3. ศักยภาพการเติบโตที่โดดเด่น
- การเติบโตรายได้ล่วงหน้า: 17.8% (สูงกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่ม 221.8%)
- CAGR ระยะ 3-5 ปี: 27.5% (สูงกว่าคู่แข่ง 824.2%)
- การเติบโตของการลงทุนในทรัพย์สินถาวร (Capex) YoY: 83.3%
4. การประเมินมูลค่าที่น่าสนใจ
- PEG ล่วงหน้า: 1.51 แสดงถึงมูลค่าหุ้นที่ถูกเมื่อเทียบกับศักยภาพการเติบโต
5. โมเมนตัมและการปรับประมาณการเชิงบวก
- ได้รับการปรับเพิ่ม EPS 17 ครั้ง และรายได้ 16 ครั้ง ใน 3 เดือนที่ผ่านมา
ด้วยผลประกอบการที่แข็งแกร่งและตำแหน่งในตลาด AI SaaS ที่กำลังเติบโต
Freshworks มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจในระยะยาว
การปรับโครงสร้างที่เพิ่มกำไรและการเติบโตของรายได้ช่วยทำให้ FRSH
เป็นหุ้นที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสในกลุ่มเทคโนโลยีและ AI
ที่มา : Seeking Alpha
Disclaimer:
ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุนเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
นักลงทุนควรศึกษาลักษณะสินค้าและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด
ก่อนตัดสินใจ การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดพิจารณาให้รอบคอบ
==================================
ขยายโอกาสการลงทุนในบริษัทศักยภาพทั่วโลกไปกับ Liberator เพียงมีบัญชีหุ้นสหรัฐอเมริกากับค่าคอมสุดคุ้ม และ สิทธิประโยชน์มากมาย กิจกรรมคอมมูนิตี้หลากหลาย เข้าใช้งานคลังความรู้ออนไลน์ เปิดบัญชีง่ายๆ
รู้หรือไม่ : ไม่เพียงแต่หุ้นสหรัฐอเมริกาแต่เพื่อนๆยังสามารถลงทุนในบริษัทจากประเทศอื่นๆที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ รวมแล้วกว่า 8,000 ตัว ได้เช่นกัน
หากมีบัญชีกับ Liberator แล้ว
เลือก "Open Account US Stock" ทำตามขั้นตอนง่ายๆเพียง 3 ขั้นตอนเท่านั้น ไม่เคยมีบัญชีกับ Liberator มาก่อน Login เข้าแอป เลือกเมนู "You" เลือก "Open Account US Stock" ทำตามขั้นตอนง่ายๆเพียง 3 ขั้นตอนเท่านั้น
